Doanh thu tăng cao, Cảng Đà Nẵng tiếp tục ‘gặt’ lãi hàng chục tỷ đồng

Quý I/2024, doanh thu Cảng Đà Nẵng đạt 353,9 tỷ đồng, tăng 75,9 tỷ đồng tương ứng tăng 11,32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ở mức 126,9 tỷ đồng, tăng 16,4%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao tuy nhiên CDN vẫn ghi nhận lãi ròng ở mức 77 tỷ đồng, tăng 15,9% so với quý I/2023. Với kết quả này, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành 25,6% doanh thu và 26,4% lợi nhuận so với kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Điểm trừ là dòng tiền kinh doanh trong kỳ bị âm 51,3 tỷ đồng, cho thấy lợi nhuận của Công ty vẫn chỉ nằm trên sổ sách. Trong kỳ, Cảng Đà Nẵng vay thêm 46,3 tỷ đồng để bù đắp vào dòng tiền, tuy vậy dòng tiền thuần trong kỳ vẫn ở mức âm 42,5 tỷ đồng.

Quy mô tài sản CDN tăng thêm khoảng 60 tỷ đồng so với đầu năm 2024, lên mức 2.263,2 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn (nắm giữ đến ngày đáo hạn) chiếm phần lớn cơ cấu tài sản ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng ở mức cao, hơn 253,2 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn, nợ phải trả ở 31/3/2024 là 495,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và trải đều cả ngắn hạn và dài hạn. 100% nợ phải trả trong dài hạn là vay và nợ thuê tài chính, hơn 286,1 tỷ đồng.

Cảng Đà Nẵng ghi nhận kết quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm

Trong đó, Quỹ đầu tư và Phát triển TP Đà Nẵng vẫn là chủ nợ lớn nhất với khoản vay 271,7 tỷ đồng trong dài hạn và 40,7 tỷ đồng trong ngắn hạn. Chủ nợ còn lại là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, với 2,7 tỷ đồng trong ngắn hạn và 14,3 tỷ đồng trong dài hạn.

Về hoạt động đầu tư, mới đây, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành mở thầu gói MS -Mua sắm 01 ngáng OHS 40ft và 01 ngáng lệch tâm 20ft, thuộc Dự án đầu tư 01 ngáng OHS 40FT và 01 ngáng lệch tâm 20FT. Kết quả mở thầu cho thấy có 2 nhà thầu tham gia gồm Công ty CP Unico Vina và Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ Quốc tế. Dự án này có tổng mức đầu tư 6,7 tỷ đồng, triển khai trong tháng 4/2024.

Trong năm 2024, Cảng Đà Nẵng tiếp tục mạnh tay đầu tư cơ sở hạ tầng với việc triển khai 27 dự án, với tổng cộng nguồn vốn phân bổ cho hoạt động đầu tư được ĐHCĐ thông qua là hơn 526,7 tỷ đồng. Trong đó, có 9 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang với giá trị giải ngân xấp xỉ 479 tỷ đồng; 18 dự án triển khai mới trong năm 2024 với giá trị giải ngân hơn 47,8 tỷ đồng.

Công ty CP Cảng Đà Nẵng hiện có vốn điều lệ 990 tỷ đồng. Bên cạnh cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam góp 742,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 75%); còn có sự góp mặt của Wan Hai Lines (Singapore) với tỷ lệ nắm giữ 20,29% cổ phần CDN. Đây là công ty con thuộc Wan Hai Lines Ltd, tập đoàn có địa chỉ tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Với hàng loạt công ty con, hệ sinh thái Wan Hai Lines Ltd nổi danh trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế, đại lý vận tải biển, dịch vụ lưu giữ container, bán và cho thuê tàu và container. Tại Việt Nam, bên cạnh Cảng Đà Nẵng, được biết Wan Hai Lines Ltd còn đầu tư vào Cảng Hải Phòng.