First Real (FIR): Doanh thu tăng vọt, dòng tiền âm trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022 (1/10/2021 đến 31/3/2022), Địa ốc First Real ghi nhận doanh thu tăng 152,8% so với cùng kỳ lên 168,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 54,71 tỷ đồng lên 57,06 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 188,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 84,18 tỷ đồng lên 128,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 3,99 tỷ đồng về 4,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,7%, tương ứng tăng thêm 22,29 tỷ đồng lên 50,61 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2022, Địa ốc First Real ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 96,18 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 8,91 tỷ đồng, nguyên nhân chính do công ty tăng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 7,87 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 107,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong kỳ, công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh chính âm.

Được biết, từ năm 2016 tới năm 2021, công ty có 4/6 năm dòng tiền kinh doanh chính âm. Trong đó, dòng tiền âm kỷ lục nhất là năm 2018 khi Công ty ghi âm 77 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính đã âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính năm 2016 âm 17,7 tỷ đồng; năm 2017 âm 19,7 tỷ đồng; năm 2018 âm 77 tỷ đồng, năm 2019 dương 116,8 tỷ đồng, năm 2020 dương 16,4 tỷ đồng và năm 2021 âm 46,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Địa ốc First Real tăng 39,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 250,37 tỷ đồng lên 883,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 432,9 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản; tồn kho đạt 301,65 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 233,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 211,16 tỷ đồng lên 301,65 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,8%, tương ứng tăng thêm 27,38 tỷ đồng lên 432,85 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ chính tồn kho và các khoản phải thu tăng đột biến dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm.

Năm 2022, FIR đặt kế hoạch doanh thu thuần 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 120 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng năm 2022 FIR đã hoàn thành 37% mục tiêu về doanh thu và 48% mục tiêu về lợi nhuận.

Liên quan đến First Real, mới đây công ty này đã quyết định thuê một doanh nghiệp từng là công ty con của First Real làm đại lý môi giới bất động sản. Cụ thể, FIR đã ký hợp đồng môi giới với Công ty cổ phần Bất động sản Protech làm đơn vị môi giới bất động sản để cung cấp dịch vụ môi giới, hỗ trợ Công ty cổ phần Địa ốc First Real.

Các hạng mục hợp tác là giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Địa ốc First Real cho biết thêm các khoản vay lớn tại các Ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 38 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP An Bình 40 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 26,1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 13 tỷ đồng; Ngân hàng Bản Việt 8 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Phương Đông 8 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Kiên Long 4,7 tỷ đồng…

Thêm một điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hào Hiệp (cổ đông sáng lập), đã giảm sở hữu tại Công ty từ 30,53% về chỉ còn 15,74% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, cổ đông Công ty TNHH Superfine lại nâng sở hữu từ 0% lên 9,25% vốn điều lệ và trở thành 1 trong 3 cổ đông lớn của Công ty.

Nợ thuế có chiều hướng gia tăng

Báo cáo tài chính bán niên của FIR đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam, kỳ kế toán 6 tháng đầu năm cho năm tài chính 2022 (năm tài chính của Địa ốc First Real bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau theo năm dương lịch).

Trong đó, nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước cũng tăng trong giai đoạn này, từ 44 tỷ đồng đầu kỳ lên hơn 51 tỷ đồng cuối kỳ.

Ngoài ra, một số khoản làm tăng nợ phải trả của công ty còn có các khoản vay ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác…

Về kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Địa ốc First Real đạt hơn 168 tỷ đồng giai đoạn 6 tháng đầu năm tài chính, tăng so với mức 66,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận hơn 57 tỷ đồng, cũng tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

3 lãnh đạo đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu

Lãnh đạo đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại CTCP Địa ốc First Real (mã FIR - sàn HoSE). Theo đó, Nguyễn Xuân Trung, Kế toán trưởng đăng ký mua thêm 102.437 cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 204.873 cổ phiếu lên 338.038 cổ phiếu và vẫn chiếm tỷ lệ 0,76% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 13/6 đến 15/6.

Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký mua 457.600 cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu từ 915.200 cổ phiếu lên 1.510.070 cổ phiếu và vẫn chiếm 3,38% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/6 đến 15/6.

Bà Phan Thị Cẩm Thanh, thành viên HĐQT đăng ký mua 26.926 cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu từ 53.852 cổ phiếu lên 88.855 cổ phiếu và vẫn chiếm 0,199% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 13/6 đến 15/6.

Được biết, cả ba lãnh đạo đều thông báo thực hiện quyền mua phát hành thêm tỷ lệ 2:1.

Ngoài ra, Công ty đang chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 202,8 tỷ đồng, số tiền này dự kiến sẽ dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ”.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên ngày 7/6, cổ phiếu FIR giảm 900 đồng về mức 42.100 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 287.600 đơn vị.