Chính thức chuyển từ lãi sang lỗ lũy kế, Đầu tư LDG vẫn nợ gần 200 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn từ cuối 2023

Công ty CP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) vừa công bố báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2024. Trong đó, Công ty cho biết trong kỳ không phát sinh thêm khoản gốc, lãi phải thanh toán do trái phiếu mã LDGH2123002 đã đáo hạn vào ngày 10/12/2023.

LDG cũng cho biết thêm, đối với các khoản nợ chưa thanh toán, Công ty đã thể hiện trong Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi định kỳ năm 2023 và báo cáo ngày 20/3/2024. Hiện tại, Công ty cũng đang làm việc với trái chủ để chuẩn bị thanh toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian tới.

Trong năm 2023, Đầu tư LDG đã không trả lãi 11/12 kỳ tính lãi đối với trái phiếu mã LDGH2123002

Được biết, trong năm 2023, đối với lô trái phiếu mã LDGH2123002, Đầu tư LDG đã không trả lãi 11/12 kỳ tính lãi. Trái phiếu mã LDGH2123002 được phát hành ngày 10/12/021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 10/12/2023), mệnh giá 400 tỷ đồng. mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần. Tính tới ngày 10/12/2023 phải trả toàn bộ dư nợ còn lại là 186,4 tỷ đồng nhưng Công ty cũng chưa trả cho trái chủ.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý 2/2024, tổng tiền mặt chỉ còn 13 tỷ đồng, tổng nợ vay lên tới 1.260 tỷ đồng, bằng 52% so với tổng vốn chủ sở hữu.

Các khoản nợ vay này, LDG cho biết nợ vay chủ yếu 400 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 11; 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002; 199,57 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; 64,37 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á …

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần lỗ hơn 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 330 triệu đồng. Lợi nhuận trước vào sau thuế lần lượt lỗ 162,5 tỷ và 171 tỷ đồng - đây là quý thứ 7 Công ty liên tục báo lỗ.

Doanh thu và lợi nhuận LDG

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 149 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1,04 tỷ đồng, tức giảm 150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 296,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 144 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 151,7 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư LDG lên kế hoạch doanh thu 167 tỷ đồng so với cùng kỳ doanh thu ghi âm 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2,5 tỷ đồng so với lỗ 527 tỷ đồng trong năm 2023. Như vậy, với việc tiếp tục lỗ 296 tỷ đồng, Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2024.

Thêm nữa, với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2024, tính tới 30/6, Đầu tư LDG đã chính thức đã xoá bỏ toàn bộ lãi luỹ kế tích luỹ nhiều năm, chuyển từ lãi luỹ kế đầu năm 121 tỷ đồng sang lỗ luỹ kế 175 tỷ đồng và bằng 6,8% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.569,7 tỷ đồng).

Trong một diễn biến khác, Đầu tư LDG vừa cho biết, Tòa án nhân dân Cấp cao TP.Hồ Chí Minh đã có quyết định chấp nhận đơn đề nghị xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đầu tư LDG do liên quan đến khoản nợ với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát. Đồng thời, Tòa án nhân dân Cấp cao TP.Hồ Chí Minh đã hủy quyết định ngày 22/7/2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai về yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Đầu tư LDG.